混沌与概率1997

监管层表态利好,政策底可能出来了

2021-03-22 16:20:43

1、前天金融圆桌会议,易主席提了外资大进大出了,并明确指出市场当前对境外经济因素关注度过高,也就是指美债,通胀预期。

估计要收拾空头了。

关于外资,指出外资连续3年净流入,占比仍不到5%,未来空间仍较大,但同时须防范外资大进大出的风险。同时,虽然外资占比逐步提高,但市场当前对境外的经济因素关注度(美债、通胀预期等)过高。

这次外资砸盘的手法,就是攻击白酒,大基金减持,同时放出两会提高白酒消费税的谣言砸盘。
当时公募圈内的口径一致都是没听说要提高消费税,大家都半信半疑。

过去多年,外资从四五百就开始减持茅台,一路踏空,用市场的手法打不赢,这次就用上了盘外招。

这次监管层终于注意到这点了。

2、央行行长易纲重磅发声:用好正常货币政策空间,推动绿色金融发展

易纲表示,我们有较大的货币政策调控空间。中国货币政策始终保持在正常区间,工具手段充足,利率水平适中。我们需要珍惜和用好正常的货币政策空间,保持政策的连续性、稳定性和可持续性。

提出当前广义货币(M2)同比增速在10%左右,与名义GDP增速基本匹配,意思就是货币增速很合适,不会乱动。

这次报告明确表示不会加息,不会收紧,稳定了市场预期。

今天市场给了正面反馈,高开高走,上涨38点,这里可能确立政策底。

市场的另一个维度,中美关系,我认为今年能谈拢。

外交官比较有趣,跟人格分裂似的。私底下大家都很好,聊养花聊音乐美术聊旅游。一开会就是歇斯底里,一对镜头就是戏精演戏。

镜头一走,大家又是开开心心吃糕点喝咖啡。

因为不知道下一秒就成盟友还是对手,说不定下一秒国内来电就说和谁结盟了。私底下人身攻击万一明天合作共事了好尴尬。

有外交人员说,13年出差,美国都可出钱资助,嘘寒问暖,在一些方面两国外交人员好的就差穿一条裤子了。

后面几年就差互相扔茶杯了。。。两国关系一变化,微信好友秒删。

周五的中美演戏,也是如此,我们看以下报道:
虽然中美高官的对话在开场白阶段火药味十足,在会后也未发表联合声明或举行联合记者会,但对话的结果似乎远好于一些西方媒体事先预料的最坏情况。

中美都表示对话是“坦率的”,而且都提到了寻求或扩大“合作”这个词。

中国官方媒体在对话后的新闻稿中总结了 “双方”同意、希望或致力于合作及探讨的8个领域。

美方的媒体声明中也宣称“在伊、朝、阿、气候问题方面,我们有利益交集”。
布称中美也得以就一个广泛的议程进行了很多小时的非常坦率的交谈。

美媒称,美中双方最高级别的外交官在会谈开始爆发的争吵引起外界对未来美中关系走向感到担忧。不少人甚至担心,这次会谈可能难以进行下去。然而,从会谈开始时针锋相对的争吵到会谈结束时双方作出“坦率”“建设性”,甚至是“有益的”和“达到了目的”等评价,这中间的跨越之大实在超出人们的想象。

德媒称,拜登将会“有利于双边关系的发展”,尽管目前双方可能都是“拿出较为冷淡的一面作为开场”。

曾在美国zf任政策顾问的凯雷投资集团联合创始人鲁宾斯坦也在该论坛上表示,中美高层对话未对外公开的部分,实际上进行得要比公众所看到的更好。“这其实是好事”,鲁宾斯坦说,这就意味着双方都在幕后进行工作,以便在未来“能够达成一些具有建设性的成果”。

现在欧洲和日本有些舆论觉得,中美是一唱一和,联手收割。
每次我们表面上吵得不可开交,一段时间后,他们莫名其妙的就发现自己少了点筹码,或者政策空间小了。
我觉得啊,中美也不是装的,主要是欧日实力确实不行,类比王老吉和加多宝打架,和其正没了。

市场明面上唯一的利空就是严查贷款入楼市,对股市资金面也有所影响。
其余外围利空,我反复强调,都不是真利空,只是一种砸盘借口而已。
上面易主席的讲话也明显与我观点一致。

监管层的态度已经明确给出来了,接下来就等市场自己筑底成功吧,这个过程可能是2周,也可能是一两个月,要耐心。

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